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Liquiditätsplan für zwölf Monate
Excel-Vorlage für Ein- und Auszahlungen, Zahlungsziele, Monatsbestände und zwei Szenarien.
Das erhalten Sie
Excel-Vorlage für Ein- und Auszahlungen, Zahlungsziele, Monatsbestände und zwei Szenarien.
Das geben Sie ein
Keine Angaben für den Kauf.
Umfang und Grenzen
Rechenvorlage; keine Finanzierungs-, Anlage- oder Steuerberatung.
Beispiel aus Testdaten
Vorher
Anfangsbestand sowie geplante Ein- und Auszahlungen werden zwölf Monaten zugeordnet.
Nachher
Jeder Monat zeigt den Endbestand; der Folgemonat übernimmt ihn. Ein getrenntes Stressszenario macht niedrigere Kundenzahlungen sichtbar.